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Certificado de conclusão

O que é a certificação CGA?


A Certificação de Gestores Anbima (CGA) é uma certificação que habilita as pessoas a atuar com gestão profissional de recursos de terceiros em fundos de investimento, podendo ser de: renda fixa, ações cambiais, multimercados, carteiras administradas e fundos de índice.

Ela é obrigatória para quem ocupa cargos que possuem poder de decisão de compra e venda de ativos financeiros. A certificação foi reformulada e o primeiro exame foi aplicado em julho de 2021. Agora, é necessário ser certificado com a CFG para conquistar a CGA e/ou a CGE. Entenda como estão as novas certificações para gestão de recursos da Anbima:

 

Como tirar a certificação CGA?

É preciso submeter-se a uma prova computadorizada com 45 questões que tem duração de 2 horas e meia, sendo necessário atingir a marca de 70% de acertos para conquistar aprovação. O certificado tem validade de 3 anos. Na prova, são abordados conteúdos sobre Gestão de Carteiras - Renda Variável, Gestão de Carteiras - Renda Fixa, Investimentos no Exterior, Avaliação de Desempenho, Gestão de Risco e Legislação e Regulação.

O que você vai aprender

Conteúdo 100% atualizado.

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Módulo 1

Módulo 01 - Gestão de Carteiras - Renda Variável

  • Definição de estratégias passivas, ativas e agnósticas (total return) 
  • Fundos de investimentos de ações indexados 
  • Futuros de Ações 
  • Total Return Equity Swaps
  • Utilização de ETFs - Exchange Traded Funds
  • Comparação entre métodos alternativos de indexação 
  • Long-short - Market Neutral 
  • Long Only 
  • Growth 
  • Value
  • Blend
  • Estilos baseados no grau de capitalização (large, mid e small caps)
  • Dividendos (high dividend yield) 
  • Investimentos socialmente responsáveis características e eficácia 
  • Enhanced indexing 
  • Fundamental Growth e Value 
  • Sector rotation 
  • Quantitative arbitrage 
  • Short bias 
  • Event driven 
  • Activist 
  • Restructuring 
  • 1393 Merger arbitrage 
  • Avaliação de fundos sob o ponto de vista do gestor 
  • Due diligence 
  • Limitações no uso de medidas de avaliação de fundos 
  • Análise técnica x análise fundamentalista 
  • Processo de análise bottom up
  • Processo de análise top down 
  • Uso de relatórios de terceiros 
  • Core Satelite 
  • Lei Fundamental da Gestão Ativa e Information Ratio 
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Módulo 2

Módulo 02 - Gestão de Carteiras - Renda Fixa

  • Classificação de estratégias: indexação pura, indexação reforçada (enhanced indexing) e gestão ativa 
  • Imunização de carteiras 
  • Dollar duration 
  • Spread duration 
  • Key rate duration 
  • Convexidade 
  • Carteira barbell 
  • Carteira bullet 
  • Carteira ladder 
  • Correspondencia de fluxo de caixa (cash-flow matching) 
  • Combinações estratégicas 
  • Com contratos futuros 
  • Com Opções 
  • Repurchase Agreement (Repo) 
  • Contratos a termos
  • Contratos futuros 
  • Opções 
  • Swaps
  • Derivativos de Crédito 
  • Taxa de câmbio 
  • Taxa de Juros 
  • Risco de crédito 
  • Limitações de Hedging 
  • Formatos da Curva 
  • Expectativas Puras 
  • Preferência pela Liquidez 
  • Segmentação de mercado 
  • Estratégias (Steepening, flattening, butterfly) 
  • Gestão de duration 
  • Gestão de Convexidade 
  • Seleção de moeda 
  • Seleção de mercados 
  • Selção de setores 
  • Seleção de papéis
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Módulo 3

Módulo 03 - Investimentos no Exterior

  • Classificação de ações: common stocks e preferred stocks 
  • Classificação de ações por qualidade e por capitalização 
  • Setores 
  • Índices internacionais 
  • Mercados acionários norte-americanos de bolsa (exchange-listed) e de balcão (over the counter) 
  • Medidas de retorno: current yield 
  • Medidas de retorno: yield to maturity 
  • Medidas de retorno: yield to call 
  • Medidas de retorno: yield to put
  • Medidas de retorno: yield to worst 
  • Medidas de prêmio de risco e liquidez; yield spreads 
  • Retorno líquido de imposto e retorno equivalente para títulos isentos de imposto 
  • London Interbank Offered Rate (LIBOR) 
  • Treasury Bill (T-Bill), Treasury Notes (T-Notes), Treasury Bonds (T-Bond)
  • TIPS – Treasury Inflation Protected Securities 
  • Treasury STRIPS 
  • General Obligation (GO) Bonds 
  • Revenue Bonds 
  • Tipos e características 
  • Commercial Papers 
  • Medium Term Notes (MTNs) 
  • Certificate of Deposit (CD) 
  • Bankers’ Acceptance 
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Módulo 4

Módulo 04 - Avaliação de Desempenho

  • Avaliação de desempenho 
  • Cálculo de retorno sem fluxos externos 
  • Cálculo de retorno com fluxos externos 
  • Taxa de retorno total 
  • Taxa de retorno ponderada pelo tempo (time-weighted rate of return) 
  • Taxa de retorno ponderada pelo dinheiro (money-weighted rate of return) 
  • Anualização de retornos 
  • Conceito e propriedades de um índice de referência válido 
  • Tipos de índices de referência 
  • Testes de qualidade de um índice de referência 
  • Atribuição Macro: visão geral, insumos e análise
  • Atribuição Micro: visão geral e modelo de fatores fundamentais 
  • Atribuição de desempenho em renda fixa 
  • Alfa de Jensen 
  • Razão de Treynor 
  • Índice de Sharpe 
  • Information Ratio e Tracking Error
  • Índice M2 
  • Controle de qualidade 
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Módulo 5

Módulo 05 - Gestão de Risco

  • O papel da gestão de risco
  • Tipos de risco e ferramentas básicas de gestão 
  • Medição de desempenho ajustado ao risco 
  • Gestão integrada de risco 
  • Funcionamento de uma área de gestão de riscos: objetivos, controles e validação de modelos (backtesting) 
  • Volatilidade 
  • Variância e desvio padrão 
  • Beta 
  • Value-at-Risk (VaR) 
  • Analítico ou paramétrico 
  • Histórico 
  • Monte Carlo 
  • Vantagens e limitações 
  • Benchmark VaR 
  • Risco de taxa de juros e Mensuração de risco de taxa de juros 
  • Analise de cenario 
  • Duration: Macaulay, Modificada e Effective 
  • Convexidade 
  • Risco da Curva de Juros 
  • Risco de Resgate Antecipado 
  • Risco de Reinvestimento 
  • Risco de crédito 
  • Risco de liquidez 
  • Risco de Câmbio 
  • Risco de Inflação 
  • Risco de Volatilidade 
  • Risco de Evento 
  • Risco Soberano 
  • Gestão e medidas de risco de crédito 
  • Risco de contraparte 
  • Tipos e usos de derivativos de crédito 
  • Risco de default 
  • Perda em caso de default (loss given default) 
  • Taxas de recuperação (recovery rates) 
  • Perda esperada (expected loss)
  • Risco de taxa de juros 
  • Risco de base 
  • Risco de financiamento 
  • Risco de crédito 
  • Risco de liquidez 
  • Risco de volatilidade 
  • Risco operacional 
  • Risco de modelagem 
  • Risco de liquidação 
  • Sistemas de gestão de risco 
  • Construção de carteiras 
  • VaR da carteira e de seus componentes 
  • Orçamento de risco 
  • Monitoramento de risco e medição de desempenho 
  • Stress testing e análise de cenários 
  • Risco de liquidez
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Módulo 6

Módulo 06 - Legislação e Regulação

  •  Características (Capítulo III) Art 3º e 4º
  • Características (Capítulo III) Art 5º e 6º
  • Características (Capítulo III) Art 7º
  • Características (Capítulo III) Art 8º
  • Características (Capítulo III) Art 9º
  • Características (Capítulo III) Art 10º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 11º e 12º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 13º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 14º e 15º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 16º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 17º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 18º e 19º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 20º e 21º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 22º e 23º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 24º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 25º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 26º a 29º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 30º a 32º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 33º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 34º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 35º e 36º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 37º
  • Cotas dos Fundos de Investimento (Capítulo IV) Art 38º e 39º
  • Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 40º
  • Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 42º e 43º
  • Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 44º
  • Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 45º
  • Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 46º
  • Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 47º e 48º
  • Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 49º e 50º
  • Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 51º
  • Documentos e Informações do Fundo (Capítulo V) Art 52º a 55º
  • Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 56º
  • Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 57º e 58º
  • Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 59º
  • Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 60º
  • Assembleia Geral (Capítulo VII) Art 61º a 65º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 78º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 79º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 80º e 81º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 82º e 83º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 84º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 85º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 86º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 87º e 88º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 89º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 90º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 91º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 92º
  • Administração dos Fundos de Investimento (Capítulo VIII) Art 93º e 94º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 95º a 97º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 98º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 99º-1
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 100º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 101º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 102º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 103º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 104º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 105º a 107º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 108º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 109º a 110º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 111º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 112º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 113º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 114º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 115º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 116º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 117º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 118º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 119º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 120º e 121º
  • Carteira dos Fundos de Investimento (Capítulo IX) Art 122º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 123º e 124º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 125º e 126º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 127º e 128º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 129º e 130º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 131Aº e 131Bº
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 131º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 141º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 142º e 143º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 144º a 147º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 148º e 149_1º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 150º
  • Fundos Restritos (Capítulo X) Art 151º a 157º e Penalidades (Capítulo XIV)
  • Impostos aplicáveis aos rendimentos com cotas de fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555/14, conforme a Instrução Normativa RFB 1.585/15
  • Fato gerador
  • Base de cálculo
  • Alíquotas

Quanto custa o Curso Preparatório CGA Certificação de Gestores Anbima

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Não se preocupe: nós reembolsaremos 100% de seu investimento.

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Kleber Stumpf

Diretor da TopInvest, Professor e Palestrante de investimentos. Já ajudou milhares de pessoas a conquistarem a certificação financeira.

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Perguntas frequentes sobre o Curso Preparatório CGA Certificação de Gestores Anbima


Como acesso o conteúdo do curso?

Ao comprar o curso, você vai receber um email com as instruções de como acessar a área do aluno.

Esse email será enviado automaticamente para o e-mail que você cadastrou no momento da compra após a compensação do pagamento, aí é só começar a estudar!

Quanto tempo de acesso terei ao curso?

Nós disponibilizamos os cursos prevendo o tempo necessário para você se preparar sem precisar se preocupar com o tempo de acesso.

Ao comprar o curso você terá acesso ao curso por 365 dias (1 ano) a partir da aprovação do seu pagamento.

Ao fazer algum tipo de plano de assinatura, o acesso é pelo tempo contratado (mensal ou anual por exemplo) e a assinatura é auto-renovável.

Tem limite de visualização dos vídeos?

Não. Enquanto o seu período de acesso estiver ativo, você pode ver e rever o material quantas vezes desejar. O acesso é ilimitado e o curso fica disponível 24h por dia, 7 dias por semana.

O material é enviado por correio?

Não. Você vai acessar o material completo através da nossa área do aluno totalmente online.

O curso é presencial?

Não, todos nossos cursos são 100% online.

É seguro comprar pelo site?

Utilizamos a plataforma de pagamentos Pagar.me – que é a melhor operadora de pagamentos do Brasil – onde seus dados estarão protegidos com total segurança.

Posso fazer download dos vídeos?

Não. Os vídeos não ficam disponíveis para download. Apenas apostilas e materiais complementares ficarão disponíveis para download.

Como funciona o suporte ao aluno?

Se você tiver alguma dúvida ou necessidade enquanto estiver estudando, pode nos acionar pelo Chat que fica disponível na área do aluno.

Por lá, nossa equipe de suporte e professores ficam disponíveis para te ajudar no que for necessário.

Posso compartilhar o meu acesso com outra pessoa?

Nós nos preocupamos muito com a segurança dos seus dados e por esse motivo o nosso sistema impede acessos simultâneos.

Além de prezar pela segurança dos seus dados, ao compartilhar o curso com outra pessoa, você poderá perder todo o progresso no curso como histórico de aulas assistidas, desempenho nos simulados, nome no certificado de conclusão, etc.

Não gostei do curso, posso pedir reembolso?

SIM, você pode!

Você pode solicitar reembolso dentro do período de 7 dias de garantia a contar da data da confirmação do pagamento.

Se não estiver satisfeito, é só nos enviar uma mensagem que o curso será cancelado e o valor pago na matrícula será devolvido integralmente para você.

Obs: no caso de assinaturas, o período de reembolso é de 7 dias.


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